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テクニカル分析の定義

テクニカル分析の定義
テクニカル分析

テクニカル分析の罠

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テクニカル分析 をどのように利用してトレードすればよいのでしょうか?

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テクニカル分析とは?チャートの本質を徹底解説!

テクニカル分析

本日のブログは 「テクニカル分析とはそもそも何なのか?」 てなところを掘り下げながら、FXの本質に迫るテーマで書いていきたいと思います。

最近ではTwitterでもチャートを見ながら分析して戦略的なトレードをしている人たちも頻繁に見かけますし、当ブログで運営しているFX道場でも 「改めてきちんとテクニカル分析を勉強したいです!」 という方が参加してくることがかなーり多くなってきましたねぇ~~

テクニカル分析を勉強し始めたばかりの方も、すでにテクニカル分析でトレードしてる方も、 「そもそもテクニカルでFXを攻略すること自体がどういうことなのか?」 というのが曖昧なままトレードしてしまっているのではないかと感じてしまうことがあります。

今回はこれからしっかり勉強してFXで勝てるようになりたい!
と考えている人たちのために、改めて「 テクニカル分析ってなんですの?」 というところをしっかり書かねばならんなと思った次第です。

テクニカル分析とは?

過去に起こった値動きの パターン や相場の 方向感 から、これから起こるであろう未来の値動きを予測しよう!というチャートの分析方法のことです(・∀・)

この 「過去~現在の比較から未来の動きを予測する」 という点において、天気予報とテクニカル分析はなかなか似ているんじゃないかなーと思います。

テクニカル分析では過去の値動きはチャートのローソク足を、値動きの統計とか平均値とかは視覚的に分かりやすくグラフ化した インジケータ― という指標を主に使って、過去の値動きと現在の値動きを比較しながら将来の値動きを予測します。

インジケーターには主に 「トレンド系」 と 「オシレーター系」 の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持っていますので、簡単に説明いたしましょう♪

トレンド系は方向感が分かるインジケーター

トレンド系の主な役割は、現在の相場が買い傾向にあるのか?それとも売り傾向にあるのか?といった相場全体の方向感であったり、過去の値動きと比べた時に現在のトレンドはどれくらい勢いが強いか?といった相場の勢いを視覚的にわかりやすくすることです。

オシレーター系は過熱感が分かるインジケーター

どこかで 「上がり過ぎだ!」 「下がり過ぎだ!」 と考える人がいて、逆張り(価格が高くなったこところで売り・安くなったところで買う)する人が多数になり、価格は遅かれ早かれ「戻って」くる可能性が高いのであります。

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なぜテクニカル分析でFXが攻略できるの?本質に迫る

為替レートというは、トレーダーの「買いたい・売りたい」という 需要の変化(心理状況の変化)と、実際の売買行動が相場に影響を与えて価格を動かしているから なのです(・∀・)

熱狂的なトレンド

割高・割安感による反発

人の心理が影響している為替市場だからこそ 「相場の方向感・傾向」 が生じてくる、というわけですね(・∀・)

テクニカル分析を利用して、こうした多くの市場参加者の心理を先取りして予測たり、過去のパターンを考慮しながら、 今の相場の中でエントリーするなら最も最適なポイントはどこか? という視点でFXを攻略できるのがテクニカル分析の強みなのであります。

ORZコラム:
利益を出したい&損したくない心理が相場を作る!

これは何も個人投資家に限った話ではなく、 国も、銀行も、民間企業など多くの市場参加者が過去の価格変動 というものを意識しています。

なぜなら 相場を意識しないと損をしてしまうかもしれないから です!

例えばTOYOTAとかは 1円円安になれば、利益が400億増えると か言われてます。
「為替レートが114円なら何兆円の営業利益」 という感じで業績の見通しを投資家向けに発表しています。

テクニカル分析の「パターン」や「型」を過信しすぎるのも注意!

ウキウキなひよこ

FXを始めたばかりの頃ってついつい 「負けないトレード手法!」 とか、 「無敗のトレード論!」 みたいなものの誘惑に負けてしまいそうになります。

なぜ安定して稼ぎ続けることができなかったのかというと、それは 相場が天気のように様相を変えることが多々あるから なのです。

実際、天気にも 「今年は異常気象です!」 テクニカル分析の定義 みたいな例外があるように、相場においても必ずしも同じパターンやクセが続くわけではなく、場合によっては相場の方向感がファンダメンタルズ的な要因によって大きく変わったりすることもあります。

すると 晴れの日には効いていた手法も雨の日には効かなくなる・・・
みたいなことになってくるわけですね。

手法における「勝率」もあてにならん!

例えば、ここに 勝率80% といわれる手法があったとして、
仮にその手法で100回トレードした結果、20回失敗したけど80回は成功したということであればそれは確かに過去のデータでは勝率は高いといえるかもしれません。

んがしかし。
それが1万回、10万回と未来の相場でトレードした結果勝率を8割キープできているかは 無限回数試してみないとわかりません。

ですので、ちまたで言われている勝率がものすごい高い手法!というのは、未来からやってきた未来人が「この手法は80%で勝てる手法だったぜ!!」と言い切るのならわかるのですが、過去に実践してきた人が勝率について言及するのであれば、正しくは80%の確率で過去の相場で”勝てた”手法であって、あくまで過去形なんです。

同じパターンや型を繰り返していくために、テクニカル分析するのではなく、その時々の相場環境をしっかり観察し、最も最適なエントリーポイントや決済ポイントを見つけるために過去の値動きやパターンを参考にするのが テクニカル分析 であり、FXの本質だと思うのです。

テクニカル分析ができる「2つのこと」

こんな感じで現在の価格から相場が動いていった先に、どんな展開が待っているのかを 先回りして考えていく のです。

そして、この環境認識〜シナリオ立てを行う上で大切なのは、
現在の相場で 「最も理想的なエントリーポイントはどこか?」 という視点を持つことと、「ここでエントリーしたい!」という最適なポイントが見つかったら、しっかりとその価格まで相場がやってくるのを 「待つ」 こと。

テクニカル分析が役に立たない(意味がない)とされる理由は?

テクニカル分析のチャート

テクニカル分析の用語 テクニカル分析で使用する用語をまとめました。 A-Z MACD(マックディー) テクニカル分析の定義 Movin .

https://biztouben.com/technical-analysis-glossary/

デメリット5:心理的なコントロール力が求められる

そのため、エントリーの正確なタイミングをとったり、ポジションの維持やエグジットの判断をするのに恐怖心などの心理的な影響をコントロールする必要があります

このようにシステムトレードに比べると、トレードの心理が売買に影響しやすいというのもテクニカル分析にデメリットだといえます。

テクニカル分析に向いた人と役に立たないとされる理由

テクニカル分析のチャートのイメージ

このようなテクニカル分析の特徴から、株式投資やFXでテクニカル分析に向いている人は、 サイエンスとアートとメンタルのバランスの取れた人 だといえます。

テクニカル分析に向くのは、サイエンスとアートの両立がはかれる人だといえます。

ただし、テクニカル分析は、デメリットの3つ目でみたようにシステムトレードよりも心理面の負担が大きいことから、メンタルのコントロールを保つことも必要です。

テクニカル分析は、トレードの入り口としてはとても入りやすいものですが、その高みに至るためにはサイエンス、アート、メンタルそれぞれの要素が高い水準で、高度なバランスが成り立っていることが求められるといえます。

テクニカル分析とは何ですか?

テクニカル分析とは何ですか?

通常、TAを使用するトレーダーは、チャートと過去の価格アクションに基づいて、市場の傾向を判断するためにさまざまな異なる指標と指標を使用します。 多数のテクニカル分析指標の中で、単純 移動平均 (SMA)は、最もよく使用され、よく知られている例の1つです。 名前が示すように、SMAは設定された期間内の資産の終値に基づいて計算されます。 指数移動平均(EMA)は、SMAの修正バージョンであり、最近の終値を古いものよりも重く重み付けします。

もう1つの一般的に使用される指標は、 相対力指数 (RSI)です。これは、オシレーターと呼ばれる指標のクラスの一部です。 時間の経過に伴う価格の変化を追跡する単純な移動平均とは異なり、オシレーターは数式を価格データに適用し、事前定義された範囲内の読み取り値を生成します。 RSIの場合、この範囲は0〜100です。

ボリンジャーバンド (BB)インジケータは、トレーダーの間で非常に人気があり、別の発振器型です。 BBインジケーターは、移動平均線の周りを流れる2つの横方向のバンドで構成されます。 これは、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの市場状況を特定するため、および市場のボラティリティを測定するために使用されます。

より基本的で単純なTA機器に加えて、データを生成するために他の指標に依存するいくつかの指標があります。 たとえば、 ストキャスティクスRSI は、通常のRSIに数式を適用することによって計算されます。 もう1つの一般的な例は、移動平均収束発散(MACD)インジケーターです。 MACDは、2つのEMAを差し引いてメインライン(MACDライン)を作成することによって生成されます。 次に、最初のラインを使用して別のEMAを生成し、2番目のライン(信号ラインと呼ばれます)を生成します。 さらに、これら2つの線の差に基づいて計算されるMACDヒストグラムがあります。

トレーディングシグナル

指標は一般的な傾向を特定するのに役立ちますが、潜在的な入口と出口のポイント(買いまたは売りのシグナル)への洞察を提供するためにも使用できます。 これらのシグナルは、インジケーターチャートで特定のイベントが発生したときに生成される場合があります。 たとえば、RSIが70以上の読み取り値を生成する場合、市場が買われ過ぎの条件下で動作していることを示唆している可能性があります。 RSIが30以下に低下した場合にも同じ論理が適用されます。これは、一般に売られ過ぎの市況のシグナルとして認識されます。

ファンダメンタル分析とテクニカル分析

テクニカル分析の中心的な前提は、市場価格が特定の資産に関連するすべての基本的な要因をすでに反映しているということです。 しかし、主に過去の価格データとボリューム(市場チャート)に焦点を当てているTAアプローチとは対照的に、 ファンダメンタル分析 (FA)は、定性的要因に重点を置いたより広範な調査戦略を採用しています。

ただし、経験的データを扱っているにもかかわらず、TAは依然として個人の偏見と主観性の影響を受けています。 たとえば、資産について特定の結論に達する傾向が強いトレーダーは、TAツールを操作してバイアスをサポートし、先入観を反映することができます。多くの場合、これは意識せずに発生します。 さらに、テクニカル分析は、市場が明確なパターンや傾向を示さない期間にも失敗する可能性があります。

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